Curso de SAP S/4HANA Finanzas (FI)

Comprender Universal Journal como punto central donde se registran partidas relevantes para Financial Accounting y Controlling.

Analizar cómo ACDOCA reduce reconciliaciones entre FI y CO al integrar dimensiones financieras y de controlling en una misma base lógica.

Diferenciar documentos financieros, documentos de controlling, documentos logísticos y su reflejo contable en procesos integrados.

Identificar qué información financiera se captura en cada documento: sociedad, ledger, cuenta, importe, moneda, centro de coste, segmento o profit center.

Revisar el impacto de Universal Journal en reporting, cierre, auditoría, conciliación y análisis multidimensional.

Entender qué datos siguen existiendo como cabeceras, maestros, índices, vistas de compatibilidad y objetos relacionados.

Evitar interpretar SAP S/4HANA FI como una simple evolución visual; la arquitectura de datos cambia decisiones de diseño y operación.

Relacionar FI con Controlling, Materials Management, Sales and Distribution, Asset Accounting, Treasury y reporting analítico.

Analizar ejemplos de contabilización donde una operación de compras o ventas genera impacto financiero y de gestión.

Construir un mapa conceptual FI-CO con Universal Journal, documentos, objetos contables y flujos integrados.

Configurar y comprender la sociedad como unidad principal para contabilidad financiera, balance, pérdidas y ganancias y obligaciones legales.

Analizar la sociedad CO, áreas de controlling, segmentos, centros de beneficio y su relación con reporting financiero.

Revisar el plan de cuentas operativo, país, grupo o alternativo según estructura corporativa y necesidades de reporting.

Definir variantes de ejercicio, periodos contables, periodos especiales y calendarios de cierre según realidad empresarial.

Comprender monedas de sociedad, moneda de grupo, monedas paralelas y su impacto en contabilización y reporting.

Analizar asignaciones organizativas entre sociedades, controlling area, plant, purchasing organization y sales organization.

Evitar estructuras organizativas que responden solo al organigrama y no a obligaciones legales, reporting o procesos reales.

Documentar decisiones organizativas con impacto contable, fiscal, operativo y de consolidación.

Validar estructura con ejemplos de facturas, pagos, ventas, activos y cierres.

Diseñar una estructura financiera de laboratorio para un grupo con varias sociedades y reporting común.

Comprender que la calidad de los datos maestros condiciona contabilizaciones, pagos, cobros, impuestos, informes y cierres.

Diseñar el plan de cuentas con criterios de reporting, normativa, detalle operativo, auditoría y mantenimiento futuro.

Mantener cuentas de mayor con grupos de cuentas, tipo de cuenta, partidas abiertas, impuestos, reconciliación y control de contabilización.

Gestionar proveedores y clientes como business partners cuando el entorno SAP S/4HANA trabaja con el modelo BP.

Revisar datos bancarios, condiciones de pago, vías de pago, retenciones, impuestos, dunning y datos de correspondencia.

Configurar datos maestros de activos con clases, determinación contable, vidas útiles, áreas de valoración y centros responsables.

Establecer procesos de alta, modificación, bloqueo y revisión de datos maestros con controles de aprobación.

Evitar duplicados, datos incompletos, cuentas mal clasificadas o business partners sin roles correctos.

Crear informes de calidad de datos maestros para detectar errores antes de cierre, pago o reporting.

Construir un set completo de datos maestros financieros para proveedores, clientes, cuentas, bancos y activos.

Comprender SAP Fiori Launchpad como punto de entrada moderno para tareas financieras, analíticas y operativas.

Identificar apps de consulta, contabilización, supervisión, análisis, aprobación y cierre dentro del área financiera.

Usar apps analíticas de General Ledger para revisar indicadores, partidas, saldos y navegación a tareas relevantes.

Diferenciar cuándo conviene usar Fiori y cuándo una organización mantiene SAP GUI para soporte, transacciones o procesos legacy.

Crear espacios, páginas, roles y tiles orientados a perfiles reales: AP, AR, contabilidad general, activos, bancos y managers.

Evitar launchpads saturados donde el usuario no encuentra sus tareas críticas ni informes habituales.

Diseñar experiencias por rol con apps frecuentes, KPIs, worklists, tareas pendientes y accesos de análisis.

Revisar autorizaciones Fiori, catálogos, grupos, business roles y su relación con seguridad funcional.

Formar usuarios para pasar de transacciones memorizadas a navegación por rol, app y proceso.

Construir una propuesta de Launchpad financiero con apps y KPIs por perfil de usuario.

Crear documentos contables manuales con sociedades, fechas, referencias, cuentas, importes, textos, impuestos y objetos de imputación.

Comprender estructura de cabecera y posiciones del documento financiero, número de documento, clase de documento y periodo.

Aplicar clases de documento para diferenciar operaciones manuales, proveedores, clientes, bancos, activos, impuestos y ajustes.

Gestionar claves de contabilización, indicadores debe/haber, tipo de cuenta y lógica de partidas abiertas.

Usar documentos preliminares, contabilizaciones retenidas o workflows de aprobación cuando la empresa lo requiere.

Revisar documentos contabilizados, documentos anulados, documentos compensados y documentos con errores de imputación.

Evitar contabilizaciones manuales como solución habitual para corregir procesos mal diseñados en compras, ventas o bancos.

Documentar políticas de contabilización manual, ajustes, reclasificaciones y aprobaciones.

Analizar impacto de cada contabilización en saldos, partidas abiertas, reporting, impuestos y cierre.

Construir un ciclo de contabilización manual completo con revisión, anulación, compensación y análisis de impacto.

Comprender el uso de ledgers para cubrir distintos principios contables, reporting local, grupo o necesidades paralelas.

Diferenciar ledger principal, ledgers no principales y escenarios de reporting paralelo según diseño de la empresa.

Analizar monedas paralelas, valoración, diferencias de cambio y ajustes específicos por ledger.

Entender Universal Parallel Accounting cuando la organización necesita flexibilidad paralela más allá del mayor general.

Diseñar criterios para contabilizaciones específicas por ledger, ajustes locales y reporting de grupo.

Evitar configurar ledgers adicionales sin necesidad real, porque aumentan complejidad de cierre, reporting y soporte.

Validar que procesos de AP, AR, activos, impuestos y valoración funcionan correctamente bajo el modelo de ledger.

Documentar principios contables, ledger, moneda, sociedad y responsabilidades de cierre.

Crear informes comparativos por ledger para explicar diferencias entre contabilidad local y grupo.

Construir un escenario de reporting paralelo con ajuste local, ledger de grupo y análisis de impacto.

Gestionar proveedores como business partners con datos generales, sociedad, compras, pagos, bancos, impuestos y bloqueos.

Registrar facturas de proveedor manuales o integradas desde compras, validando importe, referencia, impuesto y condiciones de pago.

Revisar partidas abiertas de proveedores, vencimientos, bloqueos de pago, anticipos, notas de crédito y compensaciones.

Analizar integración con MM cuando una factura se registra contra pedido, entrada de mercancía o recepción de servicio.

Gestionar discrepancias entre pedido, entrada y factura, evitando pagar documentos con diferencias no justificadas.

Preparar pagos automáticos con selección de partidas, vía de pago, banco, propuesta, ejecución y contabilización.

Controlar bloqueos de pago, aprobaciones, excepciones, proveedores críticos y facturas pendientes de resolución.

Revisar reporting AP: antigüedad, vencimientos, partidas bloqueadas, pagos ejecutados, saldos y conciliaciones.

Evitar datos bancarios mal mantenidos, condiciones de pago inconsistentes o proveedores duplicados.

Construir un flujo completo de AP desde alta de proveedor hasta factura, pago, compensación y análisis.

Gestionar clientes como business partners con roles, datos de sociedad, datos comerciales, condiciones de pago e información fiscal.

Registrar facturas de cliente manuales o integradas desde ventas, revisando impacto en mayor, impuestos y partidas abiertas.

Consultar saldos y partidas abiertas de clientes por sociedad, vencimiento, documento, referencia, importe y moneda.

Gestionar cobros entrantes, compensaciones, anticipos, abonos, diferencias de pago y partidas residuales.

Analizar integración con SD cuando la facturación comercial genera documentos contables automáticamente.

Preparar procesos de reclamación, dunning, recordatorios y seguimiento de deuda vencida.

Revisar aging de clientes, riesgo de cobro, saldos vencidos, disputas y partidas no compensadas.

Coordinar cuentas a cobrar con ventas, crédito, tesorería y atención al cliente para resolver incidencias.

Evitar contabilizaciones manuales que oculten problemas de facturación, cobro, impuestos o datos maestros.

Construir un flujo completo de AR desde factura de cliente hasta cobro, compensación, reclamación y reporting.

Comprender partidas abiertas como mecanismo para controlar saldos pendientes de proveedores, clientes y cuentas de mayor relevantes.

Ejecutar compensaciones manuales entre facturas, pagos, abonos, anticipos, ajustes y diferencias justificadas.

Configurar y usar compensación automática cuando existen criterios estables de importe, referencia, asignación, fecha o cuenta.

Analizar partidas parcialmente compensadas, partidas residuales y diferencias de pago en procesos reales.

Revisar textos, referencias, asignaciones y campos clave que facilitan conciliación y compensación eficiente.

Evitar mantener partidas abiertas antiguas sin owner, explicación, acción pendiente o criterio de limpieza.

Crear informes de partidas abiertas por antigüedad, responsable, cuenta, proveedor, cliente y tipo de operación.

Definir políticas de limpieza, write-off, diferencias menores, reclamación y revisión periódica.

Coordinar compensaciones con bancos, tesorería, AP, AR y contabilidad general.

Construir un proceso de análisis y limpieza de partidas abiertas con criterios de priorización y evidencia.

Mantener bancos propios, cuentas bancarias, identificadores, bancos de empresa y datos relevantes para pagos y cobros.

Comprender la relación entre cuentas bancarias, cuentas de mayor, cuentas transitorias y procesos de conciliación.

Importar y procesar extractos bancarios electrónicos cuando el entorno está preparado para ello.

Ejecutar conciliaciones entre movimientos bancarios, partidas abiertas, pagos emitidos, cobros recibidos y cuentas transitorias.

Gestionar diferencias, comisiones, cargos bancarios, devoluciones, cobros no identificados y pagos rechazados.

Crear reglas de contabilización bancaria para automatizar movimientos frecuentes y reducir trabajo manual.

Revisar saldos bancarios, partidas pendientes, movimientos no conciliados y antigüedad de diferencias.

Coordinar bancos con tesorería, AP, AR y contabilidad para asegurar liquidez y conciliación fiable.

Evitar que la conciliación bancaria dependa de hojas externas no controladas si el proceso puede automatizarse.

Construir un flujo de extracto bancario, contabilización automática, compensación y revisión de excepciones.

Configurar parámetros del programa de pagos para seleccionar proveedores, sociedades, fechas, vías de pago y bancos.

Preparar propuesta de pago con revisión de partidas, bloqueos, descuentos, vencimientos, importes y excepciones.

Ejecutar pagos y generar documentos contables, medios de pago, ficheros bancarios o salidas según configuración.

Gestionar vías de pago, formatos, bancos propios, determinación bancaria y datos de proveedor.

Controlar pagos bloqueados, partidas no seleccionadas, errores de banco, datos maestros incompletos y límites de pago.

Diseñar proceso de aprobación de pagos antes de liberar ficheros o ejecutar remesas reales.

Analizar trazabilidad entre factura, propuesta, pago, documento contable, banco y compensación.

Revisar logs del programa de pagos para diagnosticar errores funcionales o de configuración.

Evitar ejecutar pagos sin segregación de funciones, control de cambios y validación de datos bancarios.

Construir una ejecución completa de pagos automáticos con propuesta, revisión, pago, fichero simulado y conciliación.

Registrar cobros manuales, automáticos o importados desde banco, relacionándolos con facturas y partidas abiertas.

Gestionar diferencias de pago, pagos parciales, partidas residuales, descuentos, cargos y ajustes autorizados.

Configurar procesos de dunning para reclamar deuda vencida según niveles, plazos, importes y perfil de cliente.

Preparar comunicaciones de reclamación con datos correctos, tono adecuado, importes vencidos y referencias de documento.

Analizar clientes con deuda antigua, concentración de riesgo, disputas abiertas y patrones de retraso.

Coordinar cobros con ventas, customer service, crédito y legal cuando la deuda requiere intervención.

Evitar reclamaciones automáticas a clientes estratégicos sin reglas de exclusión, revisión o tratamiento especial.

Medir eficacia de reclamaciones por tiempo de recuperación, saldos vencidos, nivel de dunning y respuestas.

Documentar políticas de reclamación, write-off, bloqueo de entregas, revisión de crédito y escalado.

Construir un flujo de dunning con selección de clientes, revisión, comunicación, seguimiento y medición.

Configurar y aplicar indicadores de impuestos en facturas de proveedor, facturas de cliente, contabilizaciones manuales y documentos integrados.

Comprender determinación de impuestos según país, sociedad, tipo de operación, cuenta, proveedor, cliente y configuración fiscal.

Gestionar IVA soportado, IVA repercutido, retenciones, impuestos no deducibles y ajustes cuando aplican.

Revisar informes fiscales, bases imponibles, importes de impuesto, documentos relevantes y consistencia de datos.

Coordinar configuración fiscal con localizaciones, normativa, asesores, legal, compras, ventas y contabilidad.

Evitar modificar impuestos manualmente sin criterio, porque puede afectar declaraciones, auditoría y conciliaciones.

Gestionar errores habituales: indicador incorrecto, base errónea, proveedor mal configurado o documento sin determinación adecuada.

Definir controles antes de cierre fiscal: cuentas de impuesto, saldos, documentos excepcionales y partidas pendientes.

Documentar reglas fiscales por sociedad, país, tipo de documento y proceso.

Construir un caso de contabilización con impuestos en AP, AR, mayor y revisión de reporting fiscal.

Configurar y mantener datos maestros de activos con clase, sociedad, centro de coste, responsable, ubicación y datos de valoración.

Registrar altas de activos desde compras, contabilización manual, transferencia interna o capitalización de proyectos.

Gestionar amortizaciones planificadas, áreas de valoración, vidas útiles, métodos, claves y contabilización periódica.

Ejecutar bajas de activo por venta, desguace, traslado, pérdida o reclasificación, revisando impacto contable.

Controlar transferencias de activos entre sociedades, centros de coste, ubicaciones o clases cuando procede.

Revisar libros de activos, valores netos, amortización acumulada, movimientos y saldos por clase.

Gestionar cierres de activos, errores de amortización, activos incompletos y diferencias con mayor.

Evitar altas sin datos completos de valoración, vida útil o imputación, porque afectan amortización y reporting.

Coordinar Asset Accounting con compras, controlling, mantenimiento, fiscalidad y cierre financiero.

Construir un ciclo completo de activo fijo desde adquisición hasta amortización, traslado, baja y reporting.

Comprender cómo una solicitud, pedido, entrada de mercancía o servicio y factura pueden impactar en contabilidad financiera.

Analizar determinación automática de cuentas en procesos de compras, inventario, gastos y servicios.

Revisar contabilizaciones de entrada de mercancía, recepción de factura, GR/IR, impuestos y diferencias de precio.

Gestionar discrepancias entre pedido, entrada y factura que bloquean pago o generan diferencias contables.

Identificar errores de integración causados por datos maestros, cuentas, centros de coste, materiales, impuestos o condiciones.

Coordinar AP, compras, almacén, controlling y contabilidad para resolver incidencias end-to-end.

Revisar saldos de GR/IR, antigüedad de partidas, facturas pendientes y documentos no conciliados.

Evitar correcciones manuales en FI cuando el origen real está en MM, pedido, recepción o factura logística.

Documentar controles clave del proceso procure-to-pay con impacto financiero.

Construir un flujo P2P con pedido, recepción, factura, contabilización, pago y conciliación GR/IR.

Comprender cómo pedidos de venta, entregas, facturación y cobros se reflejan en contabilidad financiera.

Analizar determinación de cuentas de ingresos, impuestos, descuentos, clientes, cuentas de reconciliación y partidas abiertas.

Revisar documentos contables generados desde facturas SD y su relación con documento comercial.

Gestionar notas de crédito, anulaciones de factura, diferencias, devoluciones y ajustes con impacto en AR.

Identificar errores de integración causados por pricing, cuentas, impuestos, datos de cliente, organización de ventas o materiales.

Coordinar ventas, facturación, AR, crédito, impuestos y contabilidad para resolver incidencias de order-to-cash.

Revisar aging, facturas abiertas, cobros pendientes, disputas, bloqueos y saldos por cliente.

Evitar contabilizaciones manuales para corregir ingresos si el proceso comercial puede corregirse en origen.

Documentar controles clave del proceso order-to-cash con impacto financiero.

Construir un flujo O2C con pedido, factura, documento FI, cobro, compensación y reporting de cliente.

Comprender cómo los documentos FI pueden incorporar objetos de controlling como centro de coste, profit center, segmento u orden interna.

Analizar el impacto de imputaciones en reporting financiero, reporting de gestión y análisis de rentabilidad.

Validar derivación de profit center, segmento y otros objetos desde datos maestros, reglas o documentos origen.

Revisar errores de contabilización por objeto CO inexistente, bloqueado, mal asignado o no permitido.

Coordinar FI y controlling para asegurar que gastos, ingresos, activos y ajustes tienen imputación útil para análisis.

Evitar imputaciones genéricas que permiten contabilizar rápido pero destruyen la calidad del reporting interno.

Analizar documentos en Universal Journal desde perspectiva financiera y de gestión.

Documentar reglas de imputación por tipo de gasto, área, sociedad, responsable y proceso.

Revisar cierres con foco en diferencias entre análisis financiero y análisis de controlling.

Construir un caso de contabilización con centro de coste, profit center, segmento y análisis en reporting.

Preparar el cierre financiero con calendario, responsables, dependencias, tareas, evidencias y criterios de finalización.

Ejecutar tareas de cierre de AP, AR, bancos, activos, mayor, impuestos, provisiones, reclasificaciones y valoraciones.

Revisar periodos contables abiertos, bloqueos, documentos pendientes, partidas sin compensar y saldos anómalos.

Ejecutar amortización de activos, valoración de moneda extranjera, reclasificaciones y ajustes de cierre.

Preparar balances, cuenta de resultados, saldos de mayor, partidas abiertas y reportes de control.

Validar cierres por sociedad, ledger, moneda, periodo, cuenta, centro de beneficio y segmento.

Documentar incidencias de cierre, responsables, resolución y controles compensatorios cuando sea necesario.

Evitar cierres basados en revisiones manuales dispersas sin checklist, evidencia y trazabilidad.

Coordinar cierre con compras, ventas, controlling, tesorería, activos, fiscalidad y reporting corporativo.

Construir un plan de cierre FI con tareas, secuencia, evidencias, informes y resolución de errores.

Comprender cuándo se generan diferencias de cambio en facturas, pagos, cobros, saldos y partidas abiertas.

Configurar y ejecutar valoración de moneda extranjera para partidas abiertas y saldos de cuentas en cierre.

Revisar tipos de cambio, fechas, monedas, cuentas de diferencias, ledgers y reglas de valoración.

Analizar documentos generados por valoración y su reversión o tratamiento posterior.

Identificar errores frecuentes por tipo de cambio faltante, cuenta mal configurada o partidas no seleccionadas.

Coordinar valoración con cierre, tesorería, reporting de grupo y normativa contable aplicable.

Evitar ajustes manuales de moneda si el proceso automático puede configurarse y auditarse correctamente.

Revisar informes de saldos en moneda local, documento, grupo y monedas paralelas.

Documentar políticas de valoración por sociedad, moneda, ledger y tipo de cuenta.

Construir una valoración de moneda extranjera con facturas abiertas, ejecución, revisión y reporting.

Registrar provisiones y periodificaciones para reflejar gastos o ingresos en el periodo correcto.

Diseñar procesos de accruals con documentación, owner, cálculo, aprobación, contabilización y reversión.

Gestionar contabilizaciones recurrentes cuando existen gastos periódicos, alquileres, seguros, servicios o contratos.

Usar documentos modelo o plantillas para reducir errores en ajustes repetitivos.

Controlar reversión automática de documentos cuando el ajuste debe anularse en el periodo siguiente.

Evitar ajustes manuales sin soporte documental, responsable o criterio de cálculo.

Revisar impacto de provisiones en cuenta de resultados, balance, centros de coste y reporting de gestión.

Documentar políticas de materialidad, aprobación, periodicidad y evidencia para ajustes contables.

Crear informes de seguimiento de provisiones abiertas, revertidas, vencidas y pendientes de justificación.

Construir un proceso de periodificación con cálculo, contabilización, reversión y evidencia de cierre.

Generar estados financieros, balances, cuentas de resultados, saldos de mayor y análisis por sociedad, ledger y periodo.

Usar reporting embebido de SAP S/4HANA para consultar datos financieros sin depender siempre de extracciones externas.

Analizar partidas de Universal Journal desde dimensiones como cuenta, centro de beneficio, segmento, cliente, proveedor u objeto CO.

Crear informes operativos para AP, AR, bancos, activos, impuestos, mayor y cierre.

Diferenciar reporting legal, reporting de gestión, reporting operativo y reporting analítico.

Validar informes con saldos de cuentas, partidas abiertas, documentos origen y controles de cierre.

Evitar exportaciones a Excel como única fuente de verdad cuando SAP puede ofrecer reporting trazable.

Diseñar vistas de análisis por perfil: contable, responsable financiero, controller, auditor y manager.

Documentar definición de KPIs financieros, fuentes, filtros, periodicidad y owner.

Construir un paquete de reporting financiero con balance, PyG, aging, AP, AR, bancos y activos.

Usar apps analíticas para monitorizar indicadores de mayor, partidas, saldos, pagos, cobros y rendimiento financiero.

Comprender que aplicaciones como General Ledger Overview permiten revisar indicadores importantes y acceder a apps relacionadas.

Diseñar KPIs financieros por rol: cierre, saldos, aging, partidas abiertas, pagos bloqueados, diferencias bancarias y errores.

Configurar filtros, variantes, layouts y navegación para acelerar análisis diario.

Usar drill-down desde indicadores hasta documentos, partidas y objetos de negocio relacionados.

Evitar dashboards con demasiadas métricas sin acción clara ni responsable de seguimiento.

Crear indicadores de excepción para detectar problemas antes de cierre o pago.

Coordinar apps analíticas con informes corporativos, SAP Analytics Cloud o herramientas BI externas cuando sea necesario.

Documentar criterios de lectura de KPI para que distintos equipos interpreten los datos igual.

Construir un panel financiero operativo con KPIs de AP, AR, bancos, mayor, activos y cierre.

Diagnosticar errores de contabilización revisando mensaje, sociedad, cuenta, objeto de imputación, impuesto, periodo y datos maestros.

Diferenciar errores funcionales, errores de autorización, errores de configuración, errores de integración y errores de datos.

Resolver incidencias de AP, AR, bancos, activos, mayor, impuestos, pagos y cierres con método estructurado.

Usar documentos relacionados para rastrear origen desde MM, SD, activos, bancos o procesos manuales.

Evitar corregir el síntoma con asiento manual sin entender la causa raíz y el impacto futuro.

Crear runbooks para errores frecuentes: periodo cerrado, cuenta bloqueada, impuesto incorrecto, proveedor duplicado o pago no seleccionado.

Registrar incidencias repetidas para convertirlas en mejoras de datos, formación, configuración o controles.

Coordinar soporte de primer nivel, key users, consultores, IT y negocio según criticidad.

Medir volumen de incidencias por proceso, causa raíz, tiempo de resolución y área afectada.

Construir un caso práctico de diagnóstico FI desde error inicial hasta corrección, evidencia y prevención.

Diseñar roles financieros según tareas reales: contabilizar, aprobar, pagar, consultar, modificar maestros, cerrar o administrar.

Aplicar segregación de funciones para evitar que una misma persona pueda crear proveedor, cambiar banco y ejecutar pago sin control.

Revisar autorizaciones sobre sociedades, cuentas, documentos, proveedores, clientes, bancos, activos y apps Fiori.

Evitar perfiles amplios o roles de emergencia permanentes que comprometen control interno.

Validar roles con usuarios de prueba para comprobar visibilidad, acciones permitidas y restricciones por sociedad.

Coordinar roles SAP GUI y SAP Fiori cuando la empresa trabaja con ambos accesos.

Documentar matriz de autorizaciones por proceso, perfil, riesgo y control compensatorio.

Revisar accesos periódicamente, especialmente en finanzas, pagos, datos maestros y cierre.

Preparar evidencias para auditoría de accesos, cambios de rol y uso de privilegios sensibles.

Construir una matriz SoD para procesos AP, AR, pagos, datos maestros, bancos y cierre.

Usar trazabilidad de documentos para seguir una operación desde origen hasta documento contable, compensación, pago y reporting.

Revisar cambios en datos maestros sensibles como proveedor, cliente, cuenta, banco, condiciones de pago e impuestos.

Diseñar controles preventivos, detectivos y correctivos para procesos financieros críticos.

Preparar evidencias de cierre, aprobación, contabilización, compensación, pago, anulación y ajuste.

Controlar documentos anulados, cambios manuales, ajustes fuera de ciclo y partidas antiguas.

Evitar controles puramente manuales si SAP permite trazabilidad, validaciones, workflows o reporting de excepción.

Crear informes de auditoría para pagos, cambios bancarios, asientos manuales, partidas abiertas y cierres.

Coordinar auditoría interna, control financiero, compliance, IT y responsables de proceso.

Documentar controles clave con frecuencia, owner, evidencia, sistema fuente y criterio de revisión.

Construir un plan de control interno FI con riesgos, controles, informes y evidencias.

Analizar implicaciones financieras de migrar o convertir a SAP S/4HANA desde ECC u otros sistemas.

Revisar datos maestros, plan de cuentas, partidas abiertas, saldos, activos, clientes, proveedores, bancos e impuestos antes de migrar.

Preparar reconciliaciones previas y posteriores para validar que saldos y partidas se trasladan correctamente.

Entender impacto de business partner, Universal Journal, simplificaciones, ledgers y cambios de reporting.

Evitar migrar datos históricos sin limpieza, owner, criterio de utilidad y validación de calidad.

Diseñar pruebas de migración con cortes, cargas, validaciones, errores y planes de corrección.

Coordinar finanzas, IT, datos, consultoría, auditoría y negocio durante la preparación del cutover.

Documentar decisiones de migración: alcance histórico, sociedades, saldos, partidas, activos y datos maestros.

Validar procesos financieros completos tras migración: AP, AR, bancos, activos, impuestos, cierre y reporting.

Construir una checklist de readiness FI para proyecto de conversión o nueva implantación SAP S/4HANA.

Aplicar principios de clean core para evitar personalizaciones innecesarias que complican upgrades, soporte y evolución cloud.

Diferenciar configuración estándar, extensiones in-app, extensiones side-by-side, APIs y desarrollos ABAP según necesidad.

Revisar cuándo una necesidad financiera debe resolverse con estándar SAP, workflow, campo extensible, informe o integración externa.

Evitar sustituir procesos estándar FI por desarrollos custom si el estándar cubre el requerimiento con adaptación razonable.

Documentar extensiones financieras con owner, finalidad, impacto, dependencias, pruebas y plan de mantenimiento.

Validar extensiones contra seguridad, autorizaciones, reporting, cierre, impuestos e integración con otros módulos.

Coordinar extensibilidad con arquitectura SAP, BTP, desarrollo, seguridad y responsables funcionales.

Crear criterios para aceptar o rechazar desarrollos en procesos financieros críticos.

Medir deuda técnica generada por exits, BAdIs, custom fields, custom logic, interfaces e informes Z.

Construir una evaluación de necesidad FI y elegir entre estándar, configuración, extensión o cambio de proceso.

Definir rutinas diarias, semanales y mensuales para AP, AR, bancos, activos, mayor, impuestos y cierre.

Crear checklists operativas para revisión de errores, partidas abiertas, pagos bloqueados, extractos pendientes y documentos incompletos.

Diseñar soporte funcional con canales, prioridades, responsables, niveles de escalado y documentación de soluciones.

Mantener una base de conocimiento con incidencias frecuentes, causas, resolución, prevención y formación asociada.

Medir salud operativa del área FI con KPIs de incidencias, cierre, partidas antiguas, pagos rechazados y errores de integración.

Revisar periódicamente datos maestros, roles, procesos, informes, automatizaciones y controles.

Evitar dependencia excesiva de consultores externos para tareas recurrentes que los key users pueden aprender.

Coordinar mejora continua con releases SAP, cambios regulatorios, auditorías, nuevas sociedades o nuevos procesos.

Crear un backlog de mejoras FI priorizado por impacto, riesgo, esfuerzo y beneficio operativo.

Construir un modelo de operación financiera SAP con soporte, métricas, control y mejora continua.

Diseñar una sociedad de laboratorio con plan de cuentas, ejercicio, periodos, ledgers, monedas, bancos y estructura básica FI.

Crear datos maestros financieros de proveedores, clientes, cuentas de mayor, activos, bancos, condiciones de pago e impuestos.

Ejecutar un proceso procure-to-pay con pedido simulado, factura de proveedor, partida abierta, propuesta de pago y compensación.

Ejecutar un proceso order-to-cash con factura de cliente, partida abierta, cobro, diferencia, reclamación y compensación.

Registrar operaciones de mayor, ajustes de cierre, provisiones, reclasificaciones y anulaciones controladas.

Crear y gestionar un activo fijo con alta, amortización, traslado, baja y reporting de valores.

Procesar extracto bancario simulado, contabilizar movimientos, compensar partidas y revisar diferencias pendientes.

Preparar cierre mensual con checklist, valoración, amortización, partidas abiertas, saldos, informes y evidencias.

Diseñar roles, controles, matriz SoD, reporting de auditoría y dashboard financiero operativo.

Presentar la solución final con procesos, documentos, errores resueltos, informes, controles, riesgos y plan de mejora.