Curso de Sage 200 Advanced Edition - Gestión Contable, Fiscal y Facturación Multiempresa

Alta de una nueva empresa mediante el asistente de configuración de Sage 200.

Datos identificativos, NIF, domicilio fiscal, datos registrales, moneda y clasificación de la empresa.

Selección del territorio fiscal principal y configuración coherente con las obligaciones de cada sociedad.

Configuración del plan contable y parámetros iniciales de Contabilidad.

Creación y mantenimiento de ejercicios contables y sus periodos.

Funcionamiento de los 12 periodos mensuales, apertura y periodos específicos de regularización y cierre.

Apertura, cierre y reapertura controlada de periodos contables.

Relación entre periodos contables y periodos de analítica.

Configuración de diarios y criterios para separar determinadas operaciones.

Series, numeradores, documentos y contadores utilizados durante la operativa.

Gestión de usuarios, accesos y responsabilidades sobre las distintas empresas.

Parametrización diferenciada cuando varias cooperativas necesitan estructuras similares pero no idénticas.

Plantillas internas de configuración para reducir errores al crear nuevas empresas.

Checklist de revisión antes de empezar a contabilizar en una empresa recién creada.

Estructura del plan contable y mantenimiento de cuentas.

Creación, modificación y revisión de cuentas contables.

Configuración de contrapartidas automáticas y otros valores por defecto que simplifican el registro.

Introducción manual de asientos contables.

Cabecera, líneas, debe, haber, concepto, documento y referencias.

Uso de contadores de documentos dentro de los asientos.

Copia, modificación y revisión de asientos existentes.

Corrección de movimientos sin perder trazabilidad sobre el origen del cambio.

Asientos periódicos para operaciones recurrentes.

Guías y automatismos para reducir introducción manual repetitiva.

Operaciones de alquileres, servicios, proveedores profesionales y gastos ordinarios.

Criterios para estandarizar conceptos y cuentas entre varias empresas.

Revisión de asientos antes de cerrar periodos.

Diferencia entre automatizar la captura y mantener la revisión contable del movimiento.

Objetivo de la contabilidad analítica y diferencias respecto a la contabilidad financiera.

Configuración de la gestión analítica de cada empresa.

Definición de campos analíticos y relaciones con los maestros correspondientes.

Uso de delegaciones, canales, departamentos, secciones, proyectos y otras dimensiones disponibles.

Adaptación de la estructura analítica a cooperativas de vivienda, oficinas, promociones, fases u obras.

Asociación de cuentas contables con información analítica.

Activación de analítica obligatoria en determinadas cuentas.

Valores analíticos por defecto para reducir errores de imputación.

Desglose de un mismo movimiento entre varios proyectos o centros.

Imputación de facturas recibidas por importe o porcentaje.

Modificación de asientos que ya contienen información analítica.

Revisión de movimientos con analítica incompleta o incorrecta.

Conciliación entre total contable y distribución analítica.

Obtención de información para analizar costes por proyecto, fase u oficina.

Circuito completo desde la recepción de una factura hasta su contabilización definitiva.

Entrada manual de facturas recibidas desde Contabilidad.

Integración del circuito actual con Quantica, revisando qué información llega a Sage y qué validaciones deben realizarse después.

Vinculación o archivo del documento original junto al movimiento cuando la configuración disponible lo permita.

Fecha de factura, fecha de operación, fecha de registro y fecha de contabilización.

Proveedor, cuenta de gasto, base imponible, cuota, total y condiciones de pago.

Entrada manual, adquisición intracomunitaria de bienes, servicios e inversión del sujeto pasivo como tipos contemplados por Sage.

Contrapartidas automáticas y reutilización de configuraciones del proveedor.

Facturas con varios conceptos y diferentes cuentas de gasto.

Facturas con distintos tipos de IVA en un mismo documento.

Imputación analítica durante la entrada de la factura.

Generación de efectos y previsiones de pago.

Modificación y eliminación de facturas recibidas y revisión de sus consecuencias contables y fiscales.

Controles previos para evitar duplicidades, fechas incorrectas, NIF erróneos o descuadres.

Inversión del sujeto pasivo y selección correcta del tipo de operación.

Facturas con retención profesional.

Arrendamientos sujetos a retención.

Suplidos y separación entre importe suplido y contraprestación del proveedor.

Retenciones de garantía en operaciones vinculadas a construcción, técnicos, arquitectos o proveedores de obra.

Tratamiento del 5 % de garantía cuando forme parte de la operativa contractual de la cooperativa.

Facturas con varios tipos de IVA y varias bases dentro del mismo documento.

Facturas con elementos no sujetos o exentos cuando proceda según su naturaleza.

Facturas rectificativas de proveedor, abonos y documentos con importes negativos.

Diferencia entre corregir un error de registro y contabilizar una rectificación documental real.

Compras que posteriormente generan elementos de inmovilizado.

Operaciones intracomunitarias y otras casuísticas fiscales configuradas en Sage.

Revisión de claves fiscales antes de acumular información a los modelos tributarios.

Trazabilidad entre documento, asiento, impuestos, analítica y efectos asociados.

Configuración de clientes, series, condiciones de pago y parámetros necesarios para facturar.

Creación de facturas de servicios desde la operativa de Ventas.

Facturación de alquileres y conceptos recurrentes.

Introducción de líneas, conceptos, cantidades, precios, descuentos e impuestos.

Uso de distintos tipos de IVA dentro de una misma factura.

Facturas con retenciones cuando la operación lo requiera.

Tratamiento de suplidos dentro de la facturación.

Retenciones de garantía cuando formen parte del contrato con el cliente.

Inversión del sujeto pasivo en operaciones que deban declararse bajo esta modalidad.

Generación y control de efectos de cobro.

Contabilización individual y masiva de facturas de ventas.

Relación entre factura emitida, asiento contable y cartera.

Diseño de series diferenciadas cuando distintas actividades o tipos de documento lo justifiquen.

Revisión previa de NIF, razón social, domicilio, impuestos y datos obligatorios antes de validar la factura.

Diferencia entre modificar un borrador y corregir una factura ya emitida o validada.

Información que puede revisarse antes de que la factura tenga efectos fiscales definitivos.

Riesgos de alterar manualmente información de una factura ya emitida.

Activación y configuración de la gestión de facturas rectificativas.

Series específicas para documentos rectificativos.

Motivos de abono y relación con el documento original.

Facturas rectificativas sustitutivas y por diferencias según la casuística.

Abonos parciales frente a anulaciones completas.

Generación del albarán de abono y posterior factura rectificativa.

Referencia a la factura rectificada y motivo de corrección.

Cambio de cliente o corrección de datos fiscales mediante los procesos previstos por Sage.

Tratamiento contable y fiscal de importes negativos.

Consecuencias sobre cartera cuando la factura original ya tenía efectos.

Trazabilidad entre factura original, rectificativa, asiento y registros fiscales.

Organización de cuentas bancarias y su relación con las cuentas contables.

Contabilización manual de cobros, pagos y otros movimientos bancarios.

Diferencia entre registrar un movimiento y conciliarlo con la información bancaria.

Introducción al Cuaderno 43 como fuente normalizada de movimientos bancarios.

Preparación e importación de ficheros de movimientos.

Revisión de fechas, conceptos, referencias e importes recibidos desde la entidad bancaria.

Asociación de movimientos con cuentas, clientes, proveedores y operaciones conocidas.

Configuración progresiva de reglas de contabilización para reducir clasificación manual.

Tratamiento de conceptos bancarios recurrentes.

Identificación de movimientos que deben permanecer pendientes de revisión.

Prevención de contabilizaciones duplicadas después de una importación.

Revisión de movimientos no reconocidos o con información insuficiente.

Conciliación de los movimientos bancarios con los registros existentes.

Estrategia de implantación gradual del Cuaderno 43 para un equipo que hasta ahora no lo ha utilizado.

Configuración del módulo de Activos Fijos dentro de la empresa.

Alta de elementos de inmovilizado.

Relación entre factura de compra y creación posterior del activo.

Clasificación de activos y asignación de cuentas contables.

Fecha de adquisición, puesta en funcionamiento y valores necesarios para el cálculo.

Configuración de amortización según plan o porcentaje.

Vida útil, porcentaje, valor amortizable y criterios aplicados a cada elemento.

Cálculo periódico de amortizaciones.

Generación de apuntes contables de amortización.

Seguimiento del valor inicial, amortización acumulada y valor pendiente.

Adiciones, mejoras o modificaciones sobre activos existentes.

Baja de activos y revisión de su impacto contable.

Conciliación entre inventario de activos y cuentas del mayor.

Revisión de amortizaciones antes del cierre del ejercicio.

Consulta del Diario y revisión de movimientos por fechas, cuentas y documentos.

Mayor de cuentas para analizar el detalle y evolución de saldos.

Balance de Sumas y Saldos como control previo a cierres y revisiones.

Balance de Situación y utilización de guías de balance.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y análisis del resultado del ejercicio.

Obtención de balances de varias empresas cuando resulte necesario.

Comparación de ejercicios y periodos.

Identificación de cuentas que no están correctamente asociadas a las guías de balance.

Libros de facturas emitidas y recibidas.

Preparación de Diario y libros contables para legalización o revisión.

Exportación de listados e información a Excel.

Generación de informes en PDF y otros formatos disponibles.

Filtros y selección de información para reducir trabajo manual de análisis.

Uso de informes como control cruzado antes de modelos fiscales, cierres y entrega de información a terceros.

Preparación previa del cierre contable mediante revisión de cuentas y periodos.

Bloqueo y reapertura controlada de periodos.

Regularización de gastos e ingresos.

Regularización de existencias cuando resulte aplicable.

Regularización de divisas en empresas que trabajen con operaciones en moneda extranjera.

Generación del asiento de cierre.

Generación del asiento de apertura del ejercicio siguiente.

Configuración de fechas, comentarios, diarios y rangos de cuentas utilizados por el proceso de apertura y cierre.

Comprobación del resultado entre Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias.

Detección de cuentas fuera de las guías de balance.

Localización de asientos descuadrados o movimientos con tratamiento incompleto.

Revisión de periodos contables y analíticos antes de ejecutar cierres definitivos.

Modificación de movimientos incorrectos sin romper la consistencia del ejercicio.

Checklist de cierre reutilizable en todas las cooperativas y sociedades gestionadas.

Configuración de modelos oficiales asociados a cada empresa.

Selección del territorio, periodicidad, empresa origen y forma de presentación.

Acumulación de información desde movimientos contables hacia liquidaciones.

IVA y conciliación entre libros, cuentas contables y liquidaciones periódicas.

Revisión de bases, cuotas y claves de operación antes de preparar modelos.

Retenciones de trabajo y profesionales mediante modelos estatales o equivalentes forales aplicables.

Modelo 115 y obligaciones asociadas a determinadas rentas o arrendamientos.

Modelo 123 y retenciones sobre determinadas rentas de capital.

Resúmenes anuales correspondientes a las liquidaciones periódicas configuradas.

Preparación y comprobación de datos para el Impuesto sobre Sociedades.

Modelo 200 y pagos fraccionados cuando correspondan a la empresa gestionada.

Diferencias entre territorio común, Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra.

Empresas con territorio principal y secundario en configuraciones fiscales que requieran tratamiento específico.

Conciliación final entre contabilidad, libros de facturas y modelos antes de la presentación.

Diferencia entre factura, registro de facturación y sistema informático de facturación.

Funcionamiento de Veri*Factu y modalidad de remisión de registros a la AEAT.

Diferencia entre modalidad VERI*FACTU y sistema adaptado en modalidad NO VERI*FACTU.

QR, encadenamiento, huella y trazabilidad de los registros generados por el sistema.

Sage 200 como software con declaración responsable para los requisitos de Veri*Factu y TicketBAI.

Configuración de empresa para trabajar con el sistema de facturación que corresponda.

Validación, envío, consulta de estados y tratamiento de incidencias.

TicketBAI en los territorios históricos del País Vasco.

Batuz en Bizkaia y relación entre TicketBAI y los Libros Registro de Operaciones Económicas.

Implantación definitiva de Batuz y obligación de utilizar un sistema de facturación TicketBAI en los contribuyentes afectados.

Diferencias con Navarra, evitando trasladar automáticamente reglas de TicketBAI o Batuz a empresas sometidas a la Hacienda Foral navarra.

Facturas rectificativas, anulaciones y correcciones dentro de sistemas con trazabilidad fiscal reforzada.

Impacto de estos sistemas sobre el circuito anterior de emitir, modificar, anular y contabilizar facturas.

Preparación para la evolución de la factura electrónica estructurada y futuras adaptaciones operativas del circuito de Sage.

Análisis del sistema de origen antes de iniciar cualquier migración.

Identificación de empresas, ejercicios, plan de cuentas, terceros, saldos, asientos y documentos que deben trasladarse.

Diferenciación entre maestros, movimientos contables, documentos de gestión e histórico documental.

Revisión de las capacidades de importación existentes en Sage 200 Advanced Edition.

Importación mediante plantillas Excel en los procesos que Sage soporta de forma estándar.

Validación de estructura antes de importar datos procedentes de hojas de cálculo.

Limpieza de cuentas, NIF, fechas, series, documentos y duplicidades.

Decisión sobre qué ejercicios históricos merece la pena migrar con detalle.

Alternativa de cargar saldos de apertura cuando no se necesita todo el histórico transaccional.

Tratamiento diferenciado de datos que no puedan importarse directamente mediante plantillas estándar.

Validación posterior de saldos por cuenta.

Comparación entre balances del sistema anterior y Sage 200.

Revisión de clientes, proveedores, facturas abiertas, cobros y pagos pendientes.

Estrategia de pruebas, repetición y aceptación antes de declarar terminada la migración.

Estructura de una operativa multiempresa para varias cooperativas de vivienda gestionadas desde Sage 200.

Alta y configuración completa de una empresa de referencia.

Definición de ejercicio, periodos, diarios, series y contadores.

Plan contable y automatismos básicos adaptados a la actividad.

Modelo analítico basado en oficina, promoción, fase o proyecto.

Circuito de facturas recibidas con operaciones ordinarias y casuísticas fiscales especiales.

Circuito de facturas emitidas de servicios o alquileres.

Gestión de una factura rectificativa manteniendo la trazabilidad del documento original.

Proceso bancario combinado con contabilización manual y Cuaderno 43.

Alta de inmovilizado y cálculo de amortización.

Obtención y conciliación de Diario, Mayor, Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias.

Preparación de los modelos fiscales correspondientes a la empresa configurada.

Selección del sistema de facturación aplicable según territorio y obligaciones de la entidad.

Ejecución del proceso de cierre, apertura y controles contra descuadres.

Diseño de un procedimiento común que los cinco usuarios puedan reutilizar en futuras empresas.