Curso de OfiPro ERP y Contabilidad

Descargar OfiPro desde la fuente autorizada y ejecutar el programa en un equipo compatible con permisos adecuados.

Entender el concepto de programa online de escritorio y su diferencia frente a una aplicación web tradicional o un software local aislado.

Revisar acceso inicial, credenciales, empresa, usuarios, configuración, conexión, actualizaciones y asistencia.

Preparar un entorno de prácticas separado de la empresa real para evitar errores sobre datos productivos.

Configurar accesos de usuario, perfiles, permisos y responsabilidades según funciones contables, comerciales o administrativas.

Revisar opciones iniciales, barra de opciones, grupos de trabajo, navegación, búsquedas, listados y fichas.

Identificar zonas principales: facturación, compras, ventas, tesorería, plan contable, diario, libros, informes y configuración.

Crear una rutina de trabajo segura: revisar antes de guardar, no mezclar ejercicios, documentar cambios y validar informes.

Resolver errores frecuentes de acceso, descarga, permisos, conexión, actualización o configuración inicial.

Crear una checklist de puesta en marcha para empresas que empiezan a trabajar con OfiPro.

Crear una empresa de trabajo con datos fiscales, razón social, NIF, domicilio, actividad, régimen fiscal y parámetros contables.

Configurar ejercicios contables con fechas correctas, plan aplicable, modelo de cuentas anuales y opciones fiscales.

Diferenciar ejercicio contable, periodo fiscal, periodo de IVA, fecha de factura, fecha de asiento y fecha de liquidación.

Configurar si la empresa trabaja con PGC normal, PGC Pymes o criterios simplificados cuando proceda.

Definir series de facturación, numeración, delegaciones, centros, almacenes, usuarios y reglas de trabajo.

Revisar configuración de libros y cuentas anuales: modelo normal, abreviado o pyme según situación de la empresa.

Configurar impuestos, tipos de IVA, recargo de equivalencia, retenciones, cuentas contables y automatismos asociados.

Preparar bancos, formas de cobro, formas de pago, vencimientos y cuentas de tesorería.

Documentar la configuración inicial para que pueda revisarse antes de comenzar a introducir operaciones.

Realizar un ejercicio práctico de alta de empresa desde cero con datos completos y revisión de coherencia.

Comprender la finalidad del Plan General de Contabilidad como marco de normalización de la información financiera en España.

Revisar el marco conceptual: imagen fiel, requisitos de la información, principios contables y elementos de las cuentas anuales.

Diferenciar activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos con ejemplos de operaciones reales.

Entender criterios básicos de reconocimiento, valoración, devengo, prudencia, empresa en funcionamiento y correlación de ingresos y gastos.

Relacionar cada operación de OfiPro con su tratamiento contable: factura, cobro, pago, anticipo, gasto, ingreso, inmovilizado o cierre.

Distinguir Plan General de Contabilidad normal y Plan General de Contabilidad de Pymes.

Revisar los grupos contables principales: financiación básica, inmovilizado, existencias, acreedores/deudores, cuentas financieras, compras/gastos y ventas/ingresos.

Aplicar la estructura de cuentas a ejemplos empresariales habituales: compras, ventas, bancos, nóminas, impuestos y amortizaciones.

Entender qué partes del PGC son obligatorias, orientativas o dependientes de criterios de registro y valoración.

Realizar ejercicios de clasificación contable de operaciones antes de registrarlas en OfiPro.

Acceder a la opción de Plan Contable para crear, modificar, consultar y organizar cuentas del ejercicio.

Diferenciar cuenta, subcuenta, epígrafe, grupo, nivel, descripción y uso práctico dentro de OfiPro.

Crear subcuentas de clientes, proveedores, bancos, impuestos, gastos, ingresos, inmovilizado y cuentas especiales.

Adaptar el plan contable a una empresa de servicios, comercio, distribución, asesoría o empresa con delegaciones.

Evitar duplicidades de cuentas por mala nomenclatura, ausencia de criterio o creación manual sin revisión.

Relacionar fichas de clientes y proveedores con sus cuentas contables correspondientes.

Configurar cuentas de IVA soportado, IVA repercutido, recargo de equivalencia, retenciones y Hacienda Pública.

Revisar cuentas de compras, ventas, descuentos, devoluciones, rappels, anticipos y efectos comerciales.

Exportar o revisar listados del plan contable para detectar cuentas no utilizadas, mal codificadas o fuera de criterio.

Realizar un ejercicio práctico de creación de plan contable adaptado a una pyme española.

Acceder al diario mediante opciones de apuntes y asientos, entendiendo diferencias de visualización y edición.

Registrar asientos manuales simples y compuestos aplicando correctamente debe, haber, fecha, concepto, documento y cuenta.

Diferenciar asientos manuales, asientos generados por facturación, asientos de regularización y asientos de cierre.

Revisar descuadres, errores de cuenta, fechas incorrectas, conceptos poco claros y documentos mal vinculados.

Utilizar búsquedas, filtros, listados y consultas para localizar operaciones en el diario.

Editar asientos con prudencia, entendiendo impacto en libros, impuestos, deuda, vencimientos y balances.

Registrar operaciones habituales: apertura, gasto bancario, nómina, seguro, alquiler, amortización, préstamo e intereses.

Documentar asientos especiales para que otro usuario pueda entender origen y justificación.

Aplicar criterios de control interno: quién registra, quién revisa, qué se puede modificar y cuándo se bloquea el ejercicio.

Realizar ejercicios progresivos de diario con operaciones ordenadas, desordenadas, con errores y con corrección guiada.

Crear fichas de clientes con datos fiscales, NIF, domicilio, forma de cobro, cuenta contable, contactos y condiciones comerciales.

Crear fichas de proveedores y acreedores diferenciando proveedores de mercancías, servicios exteriores, profesionales y acreedores diversos.

Configurar cuentas contables automáticas para clientes y proveedores evitando registros genéricos difíciles de conciliar.

Revisar datos obligatorios para facturación, libros registro, SII, VeriFactu y comprobaciones fiscales.

Gestionar clientes potenciales y actuales en OfiPro ERP desde la perspectiva de CRM y seguimiento comercial.

Registrar condiciones de pago, vencimientos, descuentos, riesgo, divisas y observaciones relevantes.

Detectar errores habituales: NIF incorrecto, cuenta duplicada, dirección incompleta, forma de pago errónea o ficha mal clasificada.

Relacionar deuda de cliente/proveedor con facturas pendientes, cobros, pagos y vencimientos asignados.

Realizar ejercicios de alta de clientes y proveedores nacionales, intracomunitarios, extranjeros y profesionales con retención.

Crear una metodología de revisión periódica de maestros para mantener calidad de datos contables y fiscales.

Crear artículos y servicios con descripción, referencia, familia, precio, tipo de IVA, unidad y cuenta contable asociada si procede.

Diferenciar artículos físicos, servicios, portes, descuentos, anticipos, suplidos y conceptos no sujetos o exentos.

Configurar precios, tarifas, descuentos, promociones y condiciones por cliente cuando el ERP lo requiere.

Relacionar artículos con almacén, stock, compras, ventas, márgenes y reporting de negocio.

Evitar descripciones poco precisas que generen dudas fiscales, comerciales o contables.

Configurar artículos para operaciones nacionales, intracomunitarias, exportaciones, inversión del sujeto pasivo o regímenes especiales.

Revisar impacto de artículos mal configurados en facturas, IVA, informes de ventas, márgenes y libros registro.

Crear familias de artículos para facilitar análisis comercial, BI y control de rentabilidad.

Realizar ejercicios de alta de artículos, servicios y conceptos especiales con diferentes tratamientos fiscales.

Documentar criterios internos para crear nuevos artículos sin romper consistencia de facturación y contabilidad.

Gestionar el ciclo de ventas desde presupuesto hasta factura, pasando por pedido y albarán cuando el proceso lo requiere.

Convertir documentos comerciales de forma automática evitando reintroducción manual de datos y errores de transcripción.

Configurar series, numeración, fechas, cliente, artículos, impuestos, descuentos, portes, vencimientos y observaciones.

Emitir facturas ordinarias, simplificadas si aplica, rectificativas, recapitulativas, anticipos y entregas a cuenta.

Revisar cómo cada documento de venta impacta en stock, deuda de cliente, IVA repercutido y contabilidad.

Gestionar facturas con diferentes tipos de IVA, exenciones, operaciones intracomunitarias, exportaciones y servicios especiales.

Validar que la factura cumple requisitos formales: emisor, receptor, NIF, fecha, número, concepto, base, tipo, cuota y total.

Preparar informes de ventas por cliente, fecha, agente, artículo, serie, delegación o familia.

Detectar errores frecuentes: fecha incorrecta, serie equivocada, IVA mal aplicado, cliente duplicado o vencimiento no generado.

Realizar ejercicios completos de venta desde presupuesto hasta factura contabilizada y cobrada.

Gestionar el ciclo de compras desde solicitud o pedido hasta recepción, factura, vencimiento y pago.

Registrar facturas de proveedores nacionales, intracomunitarios, extracomunitarios, profesionales y acreedores diversos.

Configurar bases imponibles, IVA soportado, retenciones, recargo, gastos accesorios, descuentos y suplidos.

Relacionar compras con almacén, stock, coste, margen, tesorería y contabilidad.

Validar facturas recibidas antes de contabilizar: proveedor, NIF, fecha de expedición, número, base, IVA, vencimiento y forma de pago.

Gestionar compras de inmovilizado diferenciándolas de gasto corriente o mercancía.

Registrar facturas de servicios con retención profesional cuando el caso lo requiere.

Preparar control de facturas pendientes de recibir, facturas recibidas pendientes de pago y discrepancias con pedidos.

Realizar ejercicios de compras con varios tipos fiscales, descuentos, retención y vencimientos fraccionados.

Crear procedimiento de revisión para evitar errores en IVA soportado, cuenta de gasto, proveedor y deuda pendiente.

Comprender el funcionamiento del IVA repercutido, soportado, deducible, no deducible, devengado y liquidado.

Diferenciar fecha de factura, fecha de operación, fecha de registro y periodo de liquidación del impuesto.

Configurar tipos de IVA general, reducido, superreducido, exento, no sujeto y operaciones especiales.

Registrar operaciones interiores, intracomunitarias, importaciones, exportaciones, inversión del sujeto pasivo y criterio de caja.

Revisar cómo OfiPro utiliza asientos del diario para confeccionar libros registro y liquidaciones.

Comprobar que bases imponibles y cuotas coinciden entre factura, asiento, libro registro y modelo tributario.

Preparar la liquidación de IVA con revisión previa de facturas expedidas, recibidas, bienes de inversión y operaciones especiales.

Identificar errores típicos: NIF incompleto, cuota incoherente, fecha mal asignada, tipo incorrecto o factura sin clasificar.

Realizar ejercicios de liquidación trimestral con modelo 303 simulado y comprobación contra libros registro.

Crear una checklist de IVA antes de presentar modelos o cerrar periodos.

Configurar retenciones aplicables a profesionales, arrendamientos, actividades económicas u otros casos habituales.

Registrar facturas recibidas de profesionales con base, IVA, retención, total líquido y cuenta correspondiente.

Registrar facturas emitidas con retención cuando la empresa o profesional debe practicarla.

Diferenciar retenciones soportadas, practicadas, pendientes de ingreso y declaradas.

Revisar modelos habituales relacionados con retenciones, como 111, 115, 190 y 180 según actividad y obligación.

Controlar que las retenciones coinciden entre factura, asiento, proveedor, cliente e informe fiscal.

Evitar confundir descuento comercial con retención fiscal o suplido con base sujeta.

Preparar certificados o listados internos de retenciones cuando el proceso lo requiere.

Realizar ejercicios con factura profesional, alquiler de local, retención de IRPF y pago posterior.

Crear procedimiento de revisión mensual o trimestral de retenciones antes de impuestos.

Comprender qué es el SII y qué implica suministrar electrónicamente libros registro de IVA a la AEAT.

Configurar empresa y ejercicio cuando la compañía está acogida al SII o necesita preparar libros en formato compatible.

Diferenciar libros de facturas expedidas, recibidas, bienes de inversión, operaciones intracomunitarias, cobros y pagos en criterio de caja.

Revisar cómo OfiPro genera libros registro SII a partir de asientos y liquidaciones.

Detectar errores antes del envío: NIF, claves de operación, fechas, bases, cuotas, facturas rectificativas o datos incompletos.

Preparar validaciones previas para que el libro tradicional cuadre con liquidaciones y registros SII.

Entender la diferencia entre formato técnico SII y libro tradicional de revisión contable.

Gestionar modificaciones, anulaciones o correcciones de facturas desde una perspectiva de trazabilidad.

Realizar ejercicio de emisión de libro registro SII simulado con detección de errores y corrección guiada.

Documentar procedimiento interno para empresas acogidas al SII y responsables de revisión.

Comprender el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación y su impacto sobre programas de facturación.

Diferenciar VeriFactu, SIF, SII, Facturae y factura electrónica obligatoria B2B para evitar confusiones operativas.

Revisar requisitos de integridad, conservación, trazabilidad, legibilidad, inalterabilidad y registro de facturación.

Entender la importancia de trabajar con software adaptado y declaración responsable del productor del sistema informático.

Preparar datos de facturación correctos para minimizar rechazos, incidencias y rectificaciones posteriores.

Configurar series, numeración, facturas rectificativas y procesos internos con criterios compatibles con control fiscal.

Analizar cómo la factura electrónica B2B afecta a emisión, recepción, estados, aceptación, pago y contabilización.

Revisar Facturae como formato habitual en relación con administraciones públicas y procesos electrónicos.

Realizar ejercicios de facturación revisando qué información debe estar lista para escenarios VeriFactu y B2B.

Crear una hoja de ruta de adaptación administrativa y contable para empresas españolas.

Emitir facturas electrónicas en formato Facturae cuando el cliente o administración lo requiere.

Comprender la relación entre factura electrónica, firma, formato estructurado, envío, recepción y archivo documental.

Utilizar EDI cuando se importan o reciben facturas electrónicas de proveedores en procesos avanzados.

Evitar errores de alta manual mediante integración documental y validación de datos estructurados.

Revisar datos maestros necesarios para Facturae: NIF, dirección, órganos administrativos, códigos DIR3 si aplica y condiciones.

Controlar el flujo de recepción de facturas electrónicas y su impacto en compras, contabilidad y vencimientos.

Gestionar facturas recibidas electrónicas con revisión de proveedor, base, IVA, fecha y cuenta de gasto.

Diseñar procedimiento de archivo, búsqueda, comprobación y trazabilidad de facturas electrónicas.

Realizar ejercicio de emisión de factura electrónica y revisión de información mínima necesaria.

Preparar checklist para clientes públicos, empresas B2B y proveedores con intercambio electrónico de facturas.

Configurar formas de cobro y pago con vencimientos simples, múltiples, plazos, días de desplazamiento e intervalos.

Gestionar vencimientos de clientes y proveedores desde facturas emitidas y recibidas.

Registrar cobros y pagos asignándolos correctamente a facturas para actualizar deuda individual y deuda global.

Diferenciar deuda de cliente/proveedor, facturas pendientes, vencimientos pendientes y movimientos de tesorería.

Gestionar bancos, cajas, cuentas financieras, cheques, pagarés, recibos, confirming, factoring y remesas cuando proceda.

Preparar previsiones de tesorería basadas en vencimientos, cobros esperados, pagos comprometidos y deuda pendiente.

Detectar diferencias entre saldo contable, saldo bancario, deuda de ficha y vencimientos asignados.

Realizar ejercicios de cobro parcial, pago fraccionado, vencimiento múltiple, anticipo y compensación.

Revisar informes de tesorería para gerencia y administración.

Crear procedimiento de conciliación periódica entre bancos, vencimientos, contabilidad y deuda comercial.

Comprender el uso de remesas de cobro y pago en la gestión bancaria de clientes y proveedores.

Configurar datos bancarios, IBAN, mandatos, formas de pago y condiciones necesarias para operar con ficheros bancarios.

Generar remesas de cobro cuando la empresa domicilia recibos o agrupa vencimientos.

Generar remesas de pago por transferencia cuando se liquidan facturas de proveedores.

Registrar confirming, factoring, pagarés y cheques entendiendo impacto financiero y contable.

Diferenciar cobro real, vencimiento, efecto comercial, anticipo financiero y cancelación de deuda.

Revisar gastos bancarios, comisiones, intereses y diferencias de cobro o pago.

Realizar ejercicio de generación de remesa y posterior contabilización de cobro/pago.

Detectar errores habituales: IBAN incorrecto, vencimiento no asignado, factura sin deuda o remesa duplicada.

Crear controles internos para autorización, emisión, contabilización y archivo de remesas.

Utilizar gestión documental para asociar facturas, justificantes, contratos, albaranes, recibos y documentos soporte.

Organizar documentación por cliente, proveedor, factura, asiento, ejercicio, operación o expediente.

Diferenciar documento justificativo, documento comercial, documento fiscal y evidencia de control interno.

Digitalizar y archivar documentos respetando orden, nomenclatura y trazabilidad.

Evitar asientos sin soporte documental cuando la operación requiere factura, contrato, recibo o justificante.

Revisar documentación antes de impuestos, cierre, auditoría, requerimiento tributario o conciliación.

Crear criterios de calidad documental: legibilidad, fecha, emisor, receptor, importe, concepto y vínculo con asiento.

Realizar ejercicio de archivo documental asociado a facturas de venta, compra, banco y regularización.

Preparar estructura de documentación por empresa, ejercicio, trimestre y tipo de operación.

Crear procedimiento de revisión documental para administración, asesoría y dirección financiera.

Configurar artículos, almacenes, ubicaciones, delegaciones y movimientos de stock según actividad de la empresa.

Gestionar entradas por compras, salidas por ventas, traspasos entre almacenes y ajustes de inventario.

Relacionar stock con pedidos, albaranes, recepción, entrega, fabricación y planificación logística.

Controlar trazabilidad de mercancías, movimientos, ubicaciones y disponibilidad por almacén.

Gestionar ensamblados o fabricación cuando la empresa transforma productos o combina componentes.

Analizar impacto de compras y ventas en coste, margen, inventario y reporting.

Diferenciar existencias contables, stock físico, stock disponible, stock reservado y regularización de inventario.

Preparar cierre de existencias con inventario inicial, compras, variación de existencias e inventario final.

Realizar ejercicio de compra, entrada en almacén, venta, salida, ajuste y análisis de margen.

Crear controles para evitar diferencias entre stock operativo, inventario físico y valoración contable.

Utilizar CRM para registrar clientes potenciales, oportunidades, seguimiento, contactos y actividad comercial.

Diferenciar lead, cliente potencial, cliente real, contacto, oportunidad, presupuesto y factura.

Crear tareas comerciales, seguimiento de propuestas y control de oportunidades.

Relacionar CRM con presupuestos, pedidos, ventas, informes y rentabilidad de clientes.

Analizar ciclo comercial desde primera oportunidad hasta facturación y cobro.

Diseñar criterios de clasificación: origen, sector, potencial, probabilidad, fase, responsable y fecha prevista.

Evitar que el CRM se convierta en una agenda desordenada sin impacto en ventas ni reporting.

Preparar informes comerciales para seguimiento de oportunidades, clientes, agentes y productos.

Realizar ejercicio de creación de oportunidad, presupuesto, conversión a venta y seguimiento posterior.

Crear metodología para que administración, comercial y dirección compartan información fiable.

Utilizar informes de ventas por fecha, cliente, agente, artículo, familia, empresa, delegación o serie.

Utilizar informes de compras por fecha, proveedor, artículo, serie, familia o centro de coste si procede.

Analizar márgenes, beneficios, previsión de tesorería, evolución de ventas, costes y comportamiento de clientes.

Preparar informes de control financiero para dirección: ingresos, gastos, deuda, cobros, pagos y liquidez.

Relacionar datos comerciales con contabilidad para detectar incoherencias entre gestión y libros.

Explorar Business Intelligence para decisiones de medio y largo plazo sobre mercado, costes, productos y clientes.

Diseñar indicadores: facturación, margen bruto, deuda vencida, DSO, DPO, compras, rotación de stock y rentabilidad.

Exportar datos a Excel para análisis adicional, conciliación o presentación ejecutiva.

Realizar ejercicio de análisis mensual con ventas, compras, margen y previsión de tesorería.

Crear cuadro de mando básico para gerencia usando informes de OfiPro y controles externos.

Configurar delegaciones o tiendas cuando la empresa trabaja con varias ubicaciones, responsables o puntos de venta.

Entender la centralización de datos y la asignación de accesos según delegación, usuario y responsabilidad.

Gestionar compras, ventas, stock, informes y tesorería separando o consolidando información según necesidad.

Preparar escenarios de centrales de compra con pedidos, almacenes, intercambios y control de stock.

Gestionar multiempresa en contextos de asesoría o despachos profesionales.

Estandarizar planes contables, ejercicios, impuestos y cierres entre varias empresas.

Evitar mezclar datos, series, cuentas, bancos o documentación entre empresas o delegaciones.

Preparar informes por empresa, tienda, delegación, cliente, proveedor y responsable.

Realizar ejercicio multiempresa con configuración homogénea y diferencias fiscales o contables.

Crear procedimiento de trabajo para asesorías que gestionan varios clientes en OfiPro.

Emitir libros registro de facturas expedidas, recibidas, bienes de inversión, cobros y pagos cuando corresponde.

Diferenciar libro tradicional, formato AEAT Excel y formato SII según finalidad, lectura y uso.

Revisar el modo borrador para detectar errores lógicos antes de emitir libros definitivos.

Comprobar bases y cuotas de IVA entre libro registro, diario, facturas y liquidación.

Revisar NIF, fechas, claves de operación, facturas rectificativas, criterio de caja y operaciones especiales.

Emitir libros por ejercicio completo, trimestre, rango de fechas o periodo fiscal.

Preparar libros para requerimientos tributarios, revisión interna o comprobación de impuestos.

Detectar errores habituales: factura sin NIF, cuota incoherente, fecha incorrecta, cuenta mal asignada o operación mal clasificada.

Realizar ejercicio de emisión de libro en borrador, detección de errores, corrección y emisión oficial.

Crear checklist de revisión de libros antes de cierre trimestral o presentación fiscal.

Comprender libros oficiales: diario, inventarios y cuentas anuales, balances, pérdidas y ganancias y memoria.

Generar libros oficiales desde OfiPro con información contable coherente y revisada.

Preparar balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y otros estados según modelo normal, abreviado o pyme.

Revisar que el resultado contable coincide entre pérdidas y ganancias, balance, regularización y cierre.

Preparar información para legalización de libros y depósito de cuentas anuales.

Diferenciar obligaciones fiscales trimestrales de obligaciones mercantiles anuales.

Revisar saldos de clientes, proveedores, bancos, Hacienda, Seguridad Social, préstamos, inmovilizado y existencias antes de cuentas anuales.

Controlar que no existen asientos descuadrados, cuentas sin sentido, saldos invertidos o errores de clasificación.

Realizar ejercicio de preparación de libros y cuentas anuales de una pyme simulada.

Crear calendario anual de obligaciones contables, fiscales y mercantiles.

Emitir balance de sumas y saldos para revisar movimientos y saldos por cuenta.

Consultar mayor de cuentas para analizar origen de saldos, movimientos, facturas, cobros y pagos.

Emitir balance de situación y revisar composición de activo, pasivo y patrimonio neto.

Emitir cuenta de pérdidas y ganancias según modelo configurado en la empresa.

Revisar coherencia entre ingresos, gastos, resultado, IVA, clientes, proveedores, bancos e impuestos.

Detectar saldos anómalos: bancos negativos, clientes acreedores, proveedores deudores, IVA fuera de periodo o cuentas sin movimiento.

Analizar pérdidas y ganancias por periodos parciales para seguimiento mensual o trimestral.

Utilizar informes para preparar reuniones de dirección, cierre contable o revisión con asesoría.

Realizar ejercicio de análisis de estados financieros básicos desde OfiPro.

Crear metodología de revisión mensual con informes mínimos obligatorios.

Diferenciar gasto corriente, inmovilizado material, intangible, inversión inmobiliaria y bienes de inversión a efectos de IVA.

Registrar compras de inmovilizado con cuenta correcta, IVA soportado, proveedor, factura y documentación.

Configurar fichas o control auxiliar de inmovilizado cuando la empresa necesita seguimiento detallado.

Calcular amortizaciones contables según vida útil, método, fecha de alta y criterio de empresa.

Registrar asientos de amortización periódica y revisar impacto en pérdidas y ganancias.

Gestionar baja, venta, deterioro o sustitución de inmovilizado.

Relacionar bienes de inversión con libros registro de IVA cuando corresponde.

Evitar contabilizar inmovilizados como gasto por comodidad o falta de criterio.

Realizar ejercicio completo de compra, amortización, revisión y venta de un inmovilizado.

Crear procedimiento de cierre para revisar altas, bajas y amortizaciones del ejercicio.

Comprender tratamiento contable de existencias en empresas comerciales, distribución y fabricación.

Diferenciar compras de mercancías, consumo, existencias iniciales, existencias finales y variación de existencias.

Relacionar stock gestionado en OfiPro ERP con valoración contable de inventario.

Preparar inventario físico, ajustes de almacén, regularización y documentación de diferencias.

Registrar asientos de variación de existencias al cierre del ejercicio.

Analizar impacto de inventario en resultado, margen bruto y balance.

Evitar cerrar ejercicio sin revisar stock obsoleto, diferencias físicas, artículos sin coste o movimientos pendientes.

Realizar ejercicio de inventario inicial, compras, ventas, stock final y regularización contable.

Crear controles para empresas con múltiples almacenes, delegaciones o fabricación.

Documentar política de valoración de existencias y revisión anual.

Registrar asientos de nómina con sueldos, Seguridad Social a cargo de empresa, retenciones y líquido a pagar.

Diferenciar gasto de personal, remuneraciones pendientes, organismos de Seguridad Social y Hacienda acreedora.

Contabilizar pago de nóminas, pago de seguros sociales y pago de retenciones.

Revisar coherencia entre nóminas, modelos fiscales, cuentas de personal y pagos bancarios.

Gestionar anticipos a empleados, dietas, gastos reembolsables y compensaciones.

Evitar mezclar nóminas con facturas de profesionales o servicios externos.

Realizar ejercicios de nómina mensual, pago posterior y liquidación de retenciones.

Preparar listados de gasto de personal para cierre, dirección y asesoría laboral.

Documentar qué información laboral se registra en contabilidad y qué permanece en sistemas de nómina.

Crear procedimiento de revisión de cuentas de personal antes de cierre mensual o anual.

Registrar préstamos bancarios diferenciando principal, intereses, comisiones y vencimientos.

Clasificar deuda a corto y largo plazo según vencimiento y criterios del PGC.

Registrar cuotas de préstamo separando amortización de principal e intereses financieros.

Contabilizar leasing según tratamiento aplicable y documentación contractual.

Diferenciar renting operativo, leasing financiero, alquiler y compra financiada.

Revisar confirming, factoring, descuento de efectos y pagarés desde perspectiva financiera y contable.

Preparar cuadros auxiliares de amortización para conciliar saldo contable con banco.

Realizar ejercicio de préstamo con cuotas mensuales, intereses y reclasificación de deuda.

Detectar errores habituales: contabilizar toda la cuota como gasto, no reclasificar deuda o duplicar intereses.

Crear checklist de financiación antes de cierre contable.

Diferenciar ventas intracomunitarias, adquisiciones intracomunitarias, exportaciones, importaciones y servicios internacionales.

Configurar clientes y proveedores extranjeros con NIF-IVA, país, dirección, operación y tratamiento fiscal.

Registrar facturas intracomunitarias con inversión del sujeto pasivo cuando corresponde.

Registrar importaciones con DUA, IVA a la importación, aranceles, gastos de transporte y agente aduanero.

Registrar exportaciones exentas con documentación soporte adecuada.

Revisar impacto en modelos de IVA, operaciones intracomunitarias y libros registro.

Preparar modelos informativos relacionados, como 349, cuando la empresa esté obligada.

Evitar errores por aplicar IVA nacional a operaciones que requieren tratamiento especial.

Realizar ejercicios de compra intracomunitaria, venta intracomunitaria, importación y exportación.

Crear checklist fiscal para operaciones internacionales antes de contabilizar.

Emitir facturas rectificativas por errores de importe, IVA, datos de cliente, devolución, descuento posterior o anulación.

Diferenciar rectificación por sustitución, rectificación por diferencias y abono comercial.

Registrar facturas recibidas rectificativas de proveedores y su impacto en deuda e IVA soportado.

Controlar numeración, serie, referencia a factura original, motivo y fecha de rectificación.

Revisar cómo afecta la rectificativa a libros registro, SII, modelos fiscales y deuda pendiente.

Evitar eliminar facturas ya emitidas cuando corresponde emitir rectificativa.

Gestionar devoluciones de mercancía conectando stock, factura, cliente, proveedor y contabilidad.

Realizar ejercicios de rectificación de venta, rectificación de compra, devolución parcial y descuento posterior.

Crear procedimiento interno para corregir errores de facturación sin romper trazabilidad.

Documentar cada caso con soporte, autorización y revisión fiscal.

Comprender el régimen especial del criterio de caja y su impacto en devengo del IVA.

Configurar empresa o facturas afectadas por criterio de caja cuando corresponda.

Registrar cobros y pagos asociados a vencimientos para que el IVA se gestione correctamente.

Diferenciar facturas expedidas y recibidas bajo criterio de caja de operaciones ordinarias.

Revisar libros registro específicos, cobros y pagos vinculados al régimen.

Evitar contabilizar solo facturas sin gestionar cobros/pagos cuando el criterio de caja exige seguimiento.

Preparar comprobaciones entre deuda, vencimientos, cobros/pagos e IVA devengado.

Realizar ejercicio de factura en criterio de caja, cobro parcial, cobro total y liquidación.

Analizar consecuencias de recibir facturas de proveedores acogidos al criterio de caja aunque la empresa no lo esté.

Crear checklist para empresas que operan con criterio de caja o proveedores acogidos.

Registrar movimientos bancarios vinculados a cobros, pagos, comisiones, intereses, impuestos y transferencias internas.

Conciliar saldo contable con extractos bancarios y detectar diferencias por fechas, comisiones, duplicados o movimientos omitidos.

Revisar cuentas de bancos, caja, tarjetas, pasarelas, efectos y cuentas puente.

Controlar cobros sin factura asignada, pagos sin vencimiento, facturas duplicadas y movimientos pendientes.

Utilizar listados y mayor de bancos para investigar diferencias.

Preparar conciliación mensual como control obligatorio antes de cierre.

Registrar gastos bancarios y comisiones con tratamiento contable y fiscal correcto.

Realizar ejercicio de conciliación con extracto simulado, movimientos faltantes y errores intencionados.

Crear informe de partidas pendientes de conciliación para administración y dirección.

Documentar procedimiento de conciliación bancaria por cuenta y responsable.

Diseñar una rutina de cierre mensual con revisión de ventas, compras, bancos, deuda, impuestos, stock y documentación.

Preparar cierre trimestral de IVA con libros registro, modelo 303, retenciones y comprobaciones previas.

Revisar cuentas de Hacienda, Seguridad Social, clientes, proveedores, bancos, préstamos, existencias e inmovilizado.

Registrar amortizaciones, periodificaciones, provisiones, deterioros, ajustes de existencias y reclasificaciones.

Preparar regularización de pérdidas y ganancias al cierre anual.

Generar asiento de cierre y asiento de apertura del ejercicio siguiente.

Revisar que el resultado coincide en balances, pérdidas y ganancias y asiento de regularización.

Bloquear o controlar modificaciones en periodos cerrados según política interna.

Realizar ejercicio completo de cierre mensual, cierre trimestral y cierre anual con apertura.

Crear checklist de cierre adaptable a pyme, asesoría o departamento financiero interno.

Diferenciar resultado contable, base imponible fiscal, ajustes extracontables y cuota del Impuesto sobre Sociedades.

Revisar ingresos, gastos, amortizaciones, provisiones, deterioros, gastos no deducibles y diferencias temporarias.

Utilizar informes de pérdidas y ganancias como base para preparar cálculo fiscal.

Configurar datos necesarios en OfiPro cuando se calcula o revisa la cuota del Impuesto sobre Sociedades.

Registrar el gasto por Impuesto sobre Sociedades y su deuda o crédito correspondiente.

Entender relación entre cierre contable, distribución de resultado y obligaciones societarias.

Preparar información para modelo 200 con asesoría o departamento fiscal.

Realizar ejercicio de cálculo simplificado de impuesto, contabilización de cuota y revisión posterior.

Evitar confundir liquidación de IVA con impuesto sobre beneficios.

Crear checklist de información contable necesaria para preparar Impuesto sobre Sociedades.

Identificar modelos habituales relacionados con actividad empresarial: 303, 390, 347, 349, 111, 115, 180, 190, 200 y otros según caso.

Diferenciar autoliquidaciones, declaraciones informativas y obligaciones de suministro electrónico.

Preparar información desde OfiPro para IVA, retenciones, operaciones con terceros y cuentas anuales.

Revisar libros y listados antes de trasladar datos a la sede electrónica o asesoría.

Crear calendario fiscal anual con fechas, responsables, datos necesarios y comprobaciones.

Gestionar documentación soporte de cada modelo: facturas, libros, mayores, balances, certificados y listados.

Evitar presentar modelos sin conciliar libros, diario, saldos y documentación.

Realizar ejercicio de preparación de trimestre fiscal completo con facturas, IVA, retenciones y comprobaciones.

Documentar incidencias fiscales detectadas y correcciones aplicadas.

Crear un procedimiento de cierre fiscal recurrente para empresa o asesoría.

Detectar errores de facturas con bases y cuotas incoherentes, NIF incompleto o tipo de operación mal definido.

Localizar diferencias entre deuda de cliente/proveedor y vencimientos pendientes asignados.

Corregir asientos mal fechados, cuentas incorrectas, facturas duplicadas o movimientos no conciliados.

Revisar libros registro en modo borrador antes de emitir información oficial o preparar impuestos.

Analizar saldos invertidos en clientes, proveedores, bancos, Hacienda o cuentas de gasto/ingreso.

Corregir vencimientos sin asignar, cobros a cuenta, pagos parciales y anticipos mal tratados.

Evitar borrar operaciones cuando lo correcto es rectificar, anular de forma trazable o documentar ajuste.

Crear una matriz de error, causa, impacto, corrección y prevención.

Realizar ejercicio con empresa llena de errores intencionados para diagnosticar y corregir paso a paso.

Diseñar controles preventivos para que los errores no lleguen al cierre ni a impuestos.

Definir roles de usuario según funciones: facturación, compras, contabilidad, tesorería, dirección, asesoría y auditoría.

Separar tareas críticas: emisión de facturas, modificación de datos maestros, pagos, cierre, impuestos y borrado de registros.

Establecer controles de revisión antes de presentar impuestos, cerrar ejercicio o depositar cuentas.

Documentar autorizaciones para facturas rectificativas, pagos especiales, cambios de cuenta bancaria y ajustes contables.

Aplicar trazabilidad documental: factura, asiento, vencimiento, cobro/pago, libro, impuesto e informe.

Evitar usuarios compartidos que impiden saber quién realizó una operación.

Crear políticas de nomenclatura, series, cuentas, conceptos, documentos y archivos adjuntos.

Diseñar revisión mensual por muestreo de facturas, bancos, libros, saldos y documentación.

Preparar evidencias para auditoría, asesoría, requerimientos tributarios o revisión interna.

Crear manual interno de uso de OfiPro adaptado a la empresa.

Resolver un ciclo de empresa de servicios con alta de cliente, factura, IVA, cobro, gasto profesional, retención y cierre trimestral.

Resolver un ciclo comercial con compra de mercancía, stock, venta, margen, cobro aplazado, pago a proveedor e inventario.

Resolver un caso de empresa con operaciones intracomunitarias, importación, exportación y modelo informativo.

Resolver un caso de inmovilizado con compra, amortización, venta y regularización.

Resolver un caso de tesorería con remesas, pagos parciales, vencimientos múltiples, comisiones y conciliación bancaria.

Resolver un trimestre fiscal completo con facturas expedidas, recibidas, retenciones, libros registro y modelo 303 simulado.

Resolver un cierre anual con amortizaciones, existencias, periodificaciones, impuesto, regularización, cierre y apertura.

Resolver un caso con errores intencionados en IVA, NIF, vencimientos, deuda, cuentas y libros.

Resolver un caso de OfiPro ERP con CRM, presupuesto, pedido, albarán, factura, almacén, cobro y análisis de margen.

Resolver un caso de asesoría multiempresa con dos empresas, planes diferentes, cierres separados y reporting consolidado básico.

Organizar empresas cliente con criterios homogéneos de configuración, plan contable, ejercicios y obligaciones.

Crear plantillas de revisión para clientes con distinta actividad, régimen fiscal y volumen de operaciones.

Gestionar recepción de documentación, registro, revisión, impuestos, libros y cierre anual.

Preparar informes para clientes con lenguaje claro: resultado, IVA, tesorería, deuda, impuestos y alertas.

Detectar incidencias recurrentes en documentación enviada por clientes: facturas incompletas, duplicadas, sin NIF o fuera de plazo.

Establecer calendarios internos por trimestre, cierre anual, legalización de libros y cuentas anuales.

Crear procedimientos de comunicación con clientes para solicitar información faltante.

Controlar multiempresa evitando mezclar datos, documentos o configuración entre clientes.

Realizar ejercicio de asesoría con dos clientes: uno de servicios y otro comercial.

Crear un modelo de trabajo de despacho basado en OfiPro, revisión fiscal y reporting periódico.

Preparar informes de ventas, compras, gastos, margen, tesorería, deuda y resultado para dirección.

Traducir información contable a lenguaje de negocio sin perder rigor técnico.

Analizar evolución mensual de ingresos, gastos, beneficio, liquidez, clientes pendientes y proveedores pendientes.

Identificar señales de riesgo: caída de margen, aumento de deuda vencida, stock parado, gastos crecientes o liquidez tensionada.

Crear cuadros comparativos por periodo, cliente, proveedor, artículo, familia, delegación o centro.

Utilizar balances y pérdidas y ganancias para explicar salud financiera de la empresa.

Preparar informes de cierre trimestral para dirección antes de presentar impuestos.

Exportar datos a Excel para análisis complementario y presentación ejecutiva.

Realizar ejercicio de informe gerencial con recomendaciones a partir de datos de OfiPro.

Crear plantilla de reporting mensual para empresa o asesoría.

Mantener OfiPro actualizado para incorporar mejoras, actualizaciones legales y cambios funcionales relevantes.

Revisar cambios normativos que afectan a facturación, IVA, modelos, VeriFactu, SII, factura electrónica y PGC.

Diseñar una rutina de revisión anual de configuración fiscal, series, impuestos, cuentas y formatos.

Preparar transición ante nuevas obligaciones de factura electrónica B2B, estados de factura y recepción electrónica.

Revisar copias de seguridad, continuidad, soporte, accesos, usuarios y documentación de configuración.

Crear procedimiento de cambio cuando se modifica una serie, plan, impuesto, cuenta, usuario o política interna.

Probar cambios en empresa de práctica antes de aplicarlos a empresa real.

Documentar incidencias, soluciones y cambios para evitar dependencia de una sola persona.

Crear una matriz de riesgos administrativos: pérdida de acceso, error de cierre, factura mal emitida, modelo incorrecto o datos incompletos.

Preparar plan de mejora continua del uso de OfiPro en la empresa.

Crear una empresa completa en OfiPro con datos fiscales, ejercicio, plan contable, series, impuestos, bancos, usuarios y configuración inicial.

Configurar OfiPro ERP y OfiPro Contabilidad para una pyme española con compras, ventas, stock, tesorería, IVA y cierre anual.

Crear clientes, proveedores, artículos, servicios, formas de cobro, formas de pago, vencimientos, bancos y cuentas contables.

Registrar operaciones de ventas con presupuesto, pedido, albarán, factura, factura rectificativa, cobro parcial y cobro total.

Registrar operaciones de compras con pedido, recepción, factura de proveedor, gasto profesional con retención, inmovilizado y pago aplazado.

Gestionar un caso de almacén con entrada, salida, traspaso, ajuste, inventario final y análisis de margen.

Preparar libros registro de facturas expedidas, recibidas, bienes de inversión y revisión en modo borrador.

Simular liquidación de IVA, revisión de modelo 303, operaciones intracomunitarias y comprobaciones de libros.

Registrar nómina, seguros sociales, préstamo, amortización de inmovilizado, periodificación y gastos bancarios.

Realizar conciliación bancaria con extracto simulado, detección de diferencias y corrección de movimientos.

Preparar cierre trimestral con revisión de clientes, proveedores, bancos, Hacienda, IVA, retenciones y documentación.

Preparar cierre anual con existencias, amortizaciones, impuesto, regularización, cierre y apertura del ejercicio siguiente.

Generar balance de sumas y saldos, balance de situación, pérdidas y ganancias, mayor y reporting de dirección.

Preparar un paquete de libros oficiales, cuentas anuales y documentación soporte para revisión interna o asesoría.

Identificar errores intencionados en facturas, asientos, vencimientos, IVA y libros, corrigiéndolos con trazabilidad.

Presentar la solución final defendiendo configuración, criterio contable, cumplimiento fiscal, informes, controles y mejoras